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12月20日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0585,涨0.17%
发布日期:2024-12-21 08:21 点击次数:106
本站消息,12月20日,国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.2236元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.06%,近3个月上涨1.8%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.05%,现金占净值比0.92%。
该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.72%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.46%。
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