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12月20日基金净值:南方中债7-10年国开行债券指数A最新净值1.3503,涨0.37%

发布日期:2024-12-21 09:16    点击次数:109

本站消息,12月20日,南方中债7-10年国开行债券指数A最新单位净值为1.3503元,累计净值为1.4003元,较前一交易日上涨0.37%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.83%,近3个月上涨3.59%,近6个月上涨6.26%,近1年上涨12.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中债7-10年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.24%,现金占净值比1.06%。

该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.71%。

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